索引號(hào)：	113418210032869057/202409-00014	組配分類：	財(cái)務(wù)指標(biāo)
發(fā)布機(jī)構(gòu)：	東至縣財(cái)政局	主題分類：	國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管
名稱：	東至縣自來(lái)水廠2024年8月份財(cái)務(wù)快報(bào)	文號(hào)：
成文日期：		發(fā)布日期：	2024-09-14
廢止日期：

東至縣自來(lái)水廠2024年8月份財(cái)務(wù)快報(bào)

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編制單位(公章)：東至縣自來(lái)水廠
本企業(yè)代碼:913417211541837948	2024年8月			金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目	行次	本月數(shù)	本年累計(jì)	上年同期
1.營(yíng)業(yè)總收入	1	140	5,731	889
2.營(yíng)業(yè)成本	2	105	4,576	990
3.稅金及附加	3	0	5	5
4.銷售費(fèi)用	4	9	102	307
5.管理費(fèi)用	5	23	251	411
6.研發(fā)費(fèi)用	6	0	0	0
7.財(cái)務(wù)費(fèi)用	7	39	143	0
其中：利息費(fèi)用	8	39	143	0
匯兌凈損失（凈收益以“-”號(hào)填列）	9	0	0	0
8.資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填列）	10	0	0	0
9.信用減值損失（損失以“-”號(hào)填列）	11	0	0	0
10.其他收益	12	0	0	0
11.投資收益（損失以“-”號(hào)填列）	13	0	0	0
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益	14	0	0	0
12.公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”號(hào)填列）	15	0	0	0
13.資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)填列）	16	0	0	0
14.營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）	17	-36	654	-824
15.營(yíng)業(yè)外收支凈額	18	0	-38	15
其中：政府補(bǔ)助	19	0	0	0
16.利潤(rùn)總額（虧損以“－”號(hào)填列）	20	-36	616	-809
17.凈利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）	21	-36	616	-809
其中：歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)	22	-36	616	-809
18.資產(chǎn)總額	23	────	28,448	5,262
19.流動(dòng)資產(chǎn)	24	────	19,934	4,769
其中：貨幣資金	25	────	384	639
應(yīng)收票據(jù)	26	────	0	0
應(yīng)收賬款	27	────	318	355
存貨	28	────	607	3,176
其中：原材料	29	────	491	716
庫(kù)存商品(產(chǎn)成品)	30	────	0	0
合同資產(chǎn)	31	────	0	0
20.負(fù)債總額	32	────	28,968	6,167
21.流動(dòng)負(fù)債	33	────	4,135	6,167
其中：應(yīng)付票據(jù)	34	────	0	0
應(yīng)付賬款	35	────	2,368	969
22.帶息負(fù)債總額	36	────	12,000	1,000
其中：銀行借款	37	────	12,000	0
應(yīng)付債券	38	────	0	0
23.所有者權(quán)益總額	39	────	-520	-905
其中：歸屬于母公司的所有者權(quán)益總額	40	────	-520	-905
24.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~	41	-4,352	23	-33
25.資本化利息支出	42	0	0	0
26.應(yīng)交稅費(fèi)總額	43	4	47	44
27.已交稅費(fèi)總額	44	4	47	44
其中：已交增值稅	45	4	44	44
已交消費(fèi)稅	46	0	0	0
已交所得稅	47	0	0	0
28.職工薪酬（不含勞務(wù)派遣費(fèi)用）	48	26	323	863
其中：職工工資總額	49	24	261	269
其中：在崗職工工資總額	50	24	261	269
29.職工人數(shù)（人）（不含勞務(wù)派遣人員）	51	────	50	50
其中：在崗職工人數(shù)（人）	52	────	50	50
30.從業(yè)人員人數(shù)（人）	53	────	50	50
31.固定資產(chǎn)投資額	54	3	13	19
32.計(jì)提的資產(chǎn)折舊額	55	45	397	14
33.勞動(dòng)生產(chǎn)總值	56	39	1,421	97
34.工業(yè)總產(chǎn)值	57	0	0	0
35.工業(yè)銷售產(chǎn)值	58	0	0	0
36.出口產(chǎn)品銷售收入	59	0	0	0
37.新產(chǎn)品產(chǎn)值	60	0	0	0
38.研發(fā)（R&D）經(jīng)費(fèi)投入	61	0	0	0
填表人：余東保	聯(lián)系電話：0566 5293103

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